La última temporada de resultados ha aliviado las preocupaciones sobre una posible burbuja de inteligencia artificial. El aumento del gasto por parte de hiperescaladores y otras empresas ha reforzado la confianza en la demanda de infraestructura de inteligencia artificial y soluciones de software.
Los inversores interesados en capitalizar el auge de la IA pueden seguir las recomendaciones de los principales analistas de Wall Street, quienes brindan información clave sobre la capacidad de una empresa para capturar la demanda impulsada por la IA a pesar de las incertidumbres macroeconómicas y la creciente competencia.
Aquí hay tres acciones preferidas por algunos de los principales profesionales de Wall Street, según TipRanks, una plataforma que clasifica a los analistas según su desempeño pasado.
perro de datos
Plataforma de seguridad y observabilidad impulsada por IA perro de datos (PERRO) es la primera elección de esta semana. A principios de mayo, la empresa impresionó a los inversores con sus resultados del primer trimestre que superaron al mercado y sus sólidas perspectivas.
Después de un seminario web para inversionistas con Vikram Thaker, director senior de negocios norteamericanos de la consultora global Cognizant, el analista del Bank of America, Koji Ikeda, reiteró una calificación de compra para las acciones de Datadog y elevó su precio objetivo a 260 dólares desde 225 dólares. El analista dijo que después del seminario web, es más positivo sobre el contexto de la demanda de “los mejores proveedores de software de infraestructura” como Datadog y JFrog. Él cree que estas dos empresas tienen la capacidad de superar las estimaciones de Bank of America y Street.
Ikeda agregó que la demanda de plataformas de seguridad y observabilidad de alta calidad como Datadog aumentará a medida que las empresas realicen la transición a la nube y la inteligencia artificial, lo que hará que todo sea más complejo. En consecuencia, espera que continúe el impulso en el desempeño de Datadog.
El analista de cinco estrellas destacó que Datadog arrojó resultados del primer trimestre muy por encima de las estimaciones. Además, la perspectiva de crecimiento de los ingresos del segundo trimestre de más del 30% reforzó la confianza de Ikeda en el potencial de DDOG para generar una mayor aceleración de su crecimiento. Hizo hincapié en que los nuevos grandes acuerdos relacionados con la IA demuestran el posicionamiento de misión crítica de Datadog y los sólidos vientos de cola liderados por la IA.
“La ejecución sigue siendo de primer nivel, y la mejora de las tendencias de la demanda respalda un mayor potencial de superar y aumentar”, afirmó Ikeda.
Ikeda ocupa el puesto 867 entre más de 12.200 analistas seguidos por TipRanks. Sus calificaciones han sido rentables el 55% de las veces, con un rendimiento promedio del 10,4%. Consulte la actividad de fondos de cobertura de Datadog en TipRanks.
Tecnología de micrones
Tecnología de micrones (EN) las acciones están teniendo una racha sólida este año, gracias a una demanda sin precedentes de memoria impulsada por el actual auge de la IA y los elevados precios derivados de los desafíos de suministro. A pesar del impresionante repunte de las acciones de MU, el analista de UBS Timothy Arcuri elevó significativamente su precio objetivo a 1.625 dólares desde 535 dólares, al tiempo que reafirmó una calificación de compra.
“Creemos que el mercado comenzará a poner un múltiplo más ‘normal’ a la acción y MU seguirá revalorizándose más a medida que surjan más detalles sobre los cambios estructurales que la IA ha impulsado en todo el complejo de memoria”, dijo Arcuri.
En particular, el analista de cinco estrellas volvió a elevar sus estimaciones de ganancias por acción para los años calendario 2027 a 2029, citando la tracción en los acuerdos a largo plazo en toda la industria de la memoria. Arcuri destacó que estos nuevos LTA son de mayor duración, implican compromisos de volumen fijo y tienen una estructura de precios parcialmente fija. A diferencia de los acuerdos de compra de períodos anteriores, que se basaban simplemente en el volumen.
Además, los controles de la cadena de suministro de Arcuri sobre los LTA en toda la industria indican que hasta el 30% de los volúmenes de memoria de doble velocidad de datos pronto podrían fijarse a precios sólo ligeramente por debajo de los niveles actuales. El analista explicó que dichos acuerdos permitirán a Micron intercambiar algunos ingresos a corto plazo por una fuerte visibilidad de la demanda y una trayectoria de ganancias más estable.
Con base en estos LTA, Arcuri espera que el EPS de Micron se mantenga fácilmente por encima de los 100 dólares durante el período 2027-2029 y espera que la compañía genere 400 mil millones de dólares en flujo de caja libre durante este período. Específicamente, el analista elevó sus estimaciones de EPS para 2027, 2028 y 2029 a $155, $167 y $117, respectivamente, desde $133, $122 y $77.
Sorprendentemente, Arcuri ocupa el segundo lugar entre más de 12.200 analistas seguidos por TipRanks. Sus calificaciones han sido rentables el 81% de las veces, con un rendimiento promedio del 56,6%. Consulte Estructura de propiedad de Micron en TipRanks.
Investigación Lam
Investigación Lam (LRCX), un proveedor de equipos y servicios de fabricación de obleas para la industria de semiconductores, es la tercera selección de acciones de esta semana. El aumento impulsado por la IA en la fabricación de semiconductores ha impulsado la demanda de Lam Research y ha provocado un fuerte repunte de sus acciones.
El principal analista de Mizuho, Vijay Rakesh, aumentó su precio objetivo para las acciones de LRCX a 380 dólares desde 330 dólares y reiteró una calificación de compra. Su precio objetivo más alto refleja la fortaleza de la demanda en medio de un elevado gasto en WFE.
Rakesh ahora espera que el gasto de WFE aumente un 23% a 153 mil millones de dólares en 2026, y que el gasto en 2027 experimente un aumento del 24% a 190 mil millones de dólares. De hecho, ve ventajas adicionales en estas estimaciones, basadas en un mayor gasto de capital por Fabricación de semiconductores en Taiwáno TSMC; Samsung; y Micron. Específicamente, se proyecta que la inversión total de WFE en memoria será de aproximadamente 112 mil millones de dólares este año.
“Con un mayor gasto revisado en WFE 2026E/2027E, ahora vemos una mejora significativa en las estimaciones de consenso para LRCX, MKSI y AMAT, y LRCX ofrece potencialmente la estimación más convincente al alza como el mejor desempeño constante frente a WFE y sus pares”, dijo Rakesh.
Además, el analista de cinco estrellas espera que el mercado WFE siga beneficiándose de la aceleración de las transiciones de nodos NAND, y Lam Research destaca 40 mil millones de dólares en gastos de transición de nodos. La mayor parte de esta inversión se espera para finales de 2027.
Rakesh también ocupa un lugar destacado. Ocupa el puesto número 4 entre más de 12.200 analistas seguidos por TipRanks. Sus calificaciones han sido exitosas el 74% de las veces, generando un rendimiento promedio del 79,2%. Consulte las estadísticas de investigación de Lam en TipRanks.
