Estamos vendiendo 205 acciones de Palo Alto Networks a aproximadamente 183,32 dólares y comprando 30 acciones de Honeywell a aproximadamente 210,68 dólares. Tras las operaciones, Charitable Trust de Jim Cramer poseerá 245 acciones de PANW, reduciendo su peso en la cartera hasta el 1,2% desde aproximadamente el 2,20%. También poseerá 420 acciones de HON, aumentando su peso en la cartera del 2,20% al 2,35%. Las mejores acciones de ciberseguridad (CrowdStrike y Palo Alto Networks) continúan recuperándose de sus ventas masivas a principios de este año. El mercado finalmente está llegando a la conclusión de que la inteligencia artificial será un acelerador de sus negocios, no un disruptor. Para Palo Alto Networks, las acciones ahora se mantienen prácticamente estables en el año después de haber caído un 23% al cierre del 24 de febrero. Con las acciones nuevamente en los $ 180, estamos cumpliendo con nuestra intención previamente declarada de fortalecernos y consolidar nuestra exposición a la ciberseguridad en torno a CrowdStrike. Esto no es un golpe contra Palo Alto. Sigue siendo un nombre importante en la industria, liderado por un CEO rentable en Nikesh Arora, quien posicionó con éxito el negocio para la era de la IA. Más bien, refleja disciplina en la gestión de carteras. Tenemos dos nombres de ciberseguridad en una cartera de 32 acciones. Para bien o para mal, el grupo tiende a vender cuando el mercado se preocupa por el software. Este recorte hará que estemos menos expuestos a esas corrientes descendentes. A partir de esta venta, obtendremos una ganancia promedio de aproximadamente el 70% sobre las acciones compradas en 2023 y 2024. Estamos usando parte de ese efectivo para comprar acciones de Honeywell, aprovechando su reciente caída. La acción cayó aproximadamente un 9%, de 233,55 dólares a 213,17 dólares la semana pasada, y estamos recuperando acciones en esta debilidad. El trimestre de Honeywell fue un poco débil debido al conflicto en Medio Oriente, que provocó retrasos en los envíos y un problema en la cadena de suministro que afectó las ventas aeroespaciales. Honeywell no fue el único nombre centrado en el sector aeroespacial que cayó después de las ganancias. GE Aerospace y RTX Corp también retrocedieron ante la preocupación de que el aumento de los precios del petróleo relacionado con la guerra de Irán y la escasez de combustible para aviones afecten la demanda del mercado de repuestos aeroespacial comercial. Consideramos todas esas preocupaciones a corto plazo como una oportunidad para aumentar nuestra posición y recomprar acciones que vendimos a un precio más alto a principios de este año. La parte principal de nuestra tesis se basa en la creación de valor a partir de la separación de Honeywell Aerospace, dando como resultado dos empresas que cotizan en bolsa. El “purgatorio giratorio” ha hecho que sea frustrante mantener esta acción, pero Honeywell casi ha llegado al otro lado. La atención en torno a la ruptura debería cobrar impulso en junio, cuando la compañía celebre días de inversores para Honeywell Aerospace y Honeywell Automation. Culmina con la escisión de Aerospace el 29 de junio. (Jim Cramer’s Charitable Trust tiene posiciones largas en PANW, HON y CRWD. Consulte aquí para obtener una lista completa de las acciones). Como suscriptor del CNBC Investing Club con Jim Cramer, recibirá una alerta comercial antes de que Jim realice una transacción. Jim espera 45 minutos después de enviar una alerta comercial antes de comprar o vender una acción en la cartera de su fondo benéfico. Si Jim ha hablado de una acción en CNBC TV, espera 72 horas después de emitir la alerta comercial antes de ejecutar la operación. LA INFORMACIÓN ANTERIOR DEL CLUB DE INVERSIONES ESTÁ SUJETA A NUESTROS TÉRMINOS Y CONDICIONES Y POLÍTICA DE PRIVACIDAD, JUNTO CON NUESTRO DESCARGO DE RESPONSABILIDAD. NO EXISTE O SE CREA NINGUNA OBLIGACIÓN O DEBER FIDUCIARIO, EN VIRTUD DE LA RECIBICIÓN DE CUALQUIER INFORMACIÓN PROPORCIONADA EN RELACIÓN CON EL CLUB DE INVERSIÓN. NO SE GARANTIZA NINGÚN RESULTADO O BENEFICIO ESPECÍFICO.
