Todos los días de la semana, el CNBC Investing Club con Jim Cramer publica Homestretch, una actualización útil por la tarde, justo a tiempo para la última hora de operaciones en Wall Street. Los mercados están subiendo nuevamente a nuevos máximos históricos a medida que el Promedio Industrial Dow Jones vuelve a cruzar por encima de 50.000. Las acciones tecnológicas están liderando el mercado al alza, pero el repunte es más amplio que en días anteriores y participan nombres de finanzas, productos básicos, industriales y algunos de consumo. Una acción que no participó en el repunte del jueves es Boeing. Las acciones cayeron alrededor de un 4% y devolvieron todas las ganancias desde que supimos que la directora ejecutiva Kelly Ortberg se uniría al viaje a China. El motivo de la retirada: el presidente Donald Trump dijo en Fox News que China acordó encargar 200 aviones Boeing “grandes”. Es el primer pedido que la compañía recibe en China en años, pero las acciones se vieron afectadas por la noticia. En el vacío, que China compre aviones Boeing es una gran noticia. Es el segundo mercado aeroespacial más grande del mundo y es importante para el futuro de Boeing. Sin embargo, las expectativas siempre importan al invertir. El pedido fue visto como una gran decepción porque Bloomberg News informó en marzo que podría ser para hasta 500 aviones 737 Max de fuselaje estrecho. Entonces, 200 puede ser un número grande, pero no es 500. Tampoco está claro qué tipo de avión está comprando China. No hemos visto ningún comentario de Boeing. No vamos a cambiar nuestra tesis a largo plazo sobre Boeing –que se basa en aumentar la producción y entregar más aviones–, pero esto duele. Dover está ampliando su capacidad para satisfacer la demanda relacionada con la IA. El miércoles por la noche, SWEP, filial de Dover, anunció una inversión adicional de 30 millones de dólares para ampliar la capacidad de fabricación de intercambiadores de calor de placas soldadas, que son cruciales para la refrigeración de los centros de datos de IA. La inversión de dos años duplicará con creces la capacidad para estos productos a través de nuevos hornos, equipos de prueba, líneas de prensa y automatización en las fábricas de Dover. Dover está viendo una mayor demanda de sus soluciones de refrigeración de centros de datos a medida que los hiperescaladores invierten miles de millones de dólares en infraestructura de inteligencia artificial. El negocio de los intercambiadores de calor es una de las formas en que Dover está aprovechando el auge de la IA, y nos alegra que se asegure de no dejar ninguna venta sobre la mesa debido a la falta de suministro. Dover tiene alrededor del 80% del mercado de intercambiadores de calor de placas soldadas, según 22V Research. Además de su sólido informe de ganancias del primer trimestre de abril, Dover dijo que espera más de mil millones de dólares en ingresos en 2026 provenientes de aplicaciones vinculadas a la inteligencia artificial y la infraestructura de generación de energía. Después de estas ampliaciones de capacidad, 22V Research estimó que la exposición del centro de datos de Dover debería aumentar al menos entre un 25% y un 30%, lo que creemos que está subestimado por el mercado. Por supuesto, Dover tiene otras empresas que respaldan mercados como elevadores de reparación de vehículos, fabricación de latas, impresión textil y más. Por lo tanto, no está tan expuesto a la IA como otros industriales, como el nombre del Club Eaton. Esta noticia no cambia toda nuestra tesis sobre el mercado industrial. Sin embargo, definitivamente endulza el trato. Últimamente ha sido difícil poseer un par de acciones de atención médica en la cartera, pero Eli Lilly, Johnson & Johnson y Cardinal Health finalmente están logrando una buena semana. Eli Lilly tuvo un trimestre excelente hace dos semanas y Johnson & Johnson obtuvo una mejora el miércoles. Pero para Cardinal Health, hemos estado esperando algo tangible para detener la hemorragia de las acciones. Una valoración convincente no fue suficiente. Los nuevos datos publicados el miércoles podrían haber sido el catalizador para ayudar a las acciones en los últimos dos días. IQVIA recopila y publica datos sobre recetas de medicamentos recetados, y los inversores utilizan estas lecturas para reconstruir las tendencias en la cadena de suministro farmacéutico. No son datos perfectos, pero el mercado hará todo lo que pueda para determinar cómo se están desempeñando las empresas entre los informes de ganancias. Los analistas de Leerink escribieron el miércoles que los volúmenes aumentaron un 1,4% interanual en abril, lo que representa una ligera aceleración con respecto al aumento del 0,8% en abril. Esa es una señal alentadora para los distribuidores de medicamentos y para el segmento de soluciones farmacéuticas y especializadas de Cardinal Health después de que el negocio no cumplió con las expectativas de ingresos el último trimestre. Un mes de datos no marca una tendencia, pero el repunte podría ayudar a que la acción encuentre su equilibrio después de este retroceso de aproximadamente el 20% desde el máximo de marzo. El gran informe de resultados de la noche es Applied Materials. El proveedor de bienes de capital para la industria de los semiconductores nos dará otro dato sobre el ritmo del gasto en chips. Alaska Air Group informa antes de que suene la campana de apertura el viernes. No se publicarán datos económicos importantes el viernes. (Consulte aquí para obtener una lista completa de las acciones de Jim Cramer’s Charitable Trust). Como suscriptor del CNBC Investing Club con Jim Cramer, recibirá una alerta comercial antes de que Jim realice una transacción. Jim espera 45 minutos después de enviar una alerta comercial antes de comprar o vender una acción en la cartera de su fondo benéfico. Si Jim ha hablado de una acción en CNBC TV, espera 72 horas después de emitir la alerta comercial antes de ejecutar la operación. LA INFORMACIÓN ANTERIOR DEL CLUB DE INVERSIONES ESTÁ SUJETA A NUESTROS TÉRMINOS Y CONDICIONES Y POLÍTICA DE PRIVACIDAD, JUNTO CON NUESTRO DESCARGO DE RESPONSABILIDAD. NO EXISTE O SE CREA NINGUNA OBLIGACIÓN O DEBER FIDUCIARIO, EN VIRTUD DE LA RECIBICIÓN DE CUALQUIER INFORMACIÓN PROPORCIONADA EN RELACIÓN CON EL CLUB DE INVERSIÓN. NO SE GARANTIZA NINGÚN RESULTADO O BENEFICIO ESPECÍFICO.
