Mis 10 cosas principales a tener en cuenta el martes 19 de mayo 1. Los futuros de acciones están a la baja esta mañana. Los mayores rendimientos de los bonos están presentando un desafío para las acciones, algo sobre lo que he advertido durante semanas. Los tipos más bajos son el oxígeno para las subidas de las acciones. El presidente Donald Trump dijo anoche que cancelaría un plan para atacar a Irán a petición de algunos líderes regionales de Oriente Medio. 2. El problema del petróleo en estos días: baja menos cuando Trump dice que hay un atisbo de paz y sube mucho más cuando hay un rumor de guerra. Toda esta tregua de zanahoria sin palo conduce a precios cada vez más altos. Sin un acuerdo de paz pronto, el petróleo puede volver a subir a los niveles de 119 dólares desde los 108 dólares actuales. Y si es así, ¿podría el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años, sensible a la inflación, llegar al 5,5%? Está en el 4,62% esta mañana. 3. El nombre del club, Home Depot, informó esta mañana sus resultados del primer trimestre en su mayoría en línea. Se reiteró la orientación para todo el año. Nada bueno, nada malo. La acción ha sido terrible porque las tasas hipotecarias no han cooperado, manteniendo lento el mercado inmobiliario. Éste necesita tasas más bajas para subir. Período. Tendremos un análisis completo del trimestre después de la conferencia telefónica de la gerencia con los inversionistas. 4. El director ejecutivo de Intel, Lip-Bu Tan, me dijo anoche en “Mad Money” que su negocio de fundición está ganando impulso. Tan no quiso comentar directamente sobre los informes que Intel firmó un acuerdo de fabricación con Apple, pero sí dijo que su calidad de producción ha mejorado hasta el punto de que los clientes externos están seriamente interesados. Es clave tanto para su recuperación como para la seguridad nacional de Estados Unidos. El progreso de Tan en Intel en 14 meses es nada menos que notable. 5. HSBC elevó su precio objetivo para Nvidia a 325 dólares desde 295 dólares antes del informe de ganancias de mañana por la noche. Mantuvo la calificación de compra. HSBC cree que el impulso de las ganancias y una hoja de ruta de productos estelar son narrativas menos significativas ahora. Los analistas argumentaron que una mayor diversificación de los ingresos fuera de su base de clientes de proveedores de servicios en la nube podría ayudar a desbloquear las acciones. 6. El precio objetivo de Broadcom se elevó a 582 dólares desde 490 dólares en Evercore, y los analistas dicen que es un pionero en acercar la tecnología de redes ópticas al chip (óptica empaquetada conjuntamente). Somos propietarios de Broadcom principalmente por su negocio de chips personalizados, pero la creación de redes también es un factor importante. Corning es nuestra principal apuesta en óptica para el Club. Evercore también aumentó su PT en Marvell, rival de Broadcom, a 155 dólares desde 133 dólares. 7. Titular fascinante aquí: el gigante de capital privado Blackstone y el nombre del Club Google se están asociando para crear una nueva empresa de nube de inteligencia artificial que se ejecuta en las Unidades de procesamiento tensorial (TPU) de Google, informó The Wall Street Journal. Broadcom codiseña los TPU. Las acciones de Blackstone y Google no se mueven mucho, pero las llamadas neonubes como CoreWeave y Nebius están a la baja. Este es un movimiento hacia su territorio. 8. Mizuho aumentó el PT de Micron a $800 desde $740, citando vientos favorables en los precios, ya que el suministro de memoria sigue siendo limitado hasta 2027 gracias a la IA. Lo diré de nuevo: Micron es quien debe comprar en caso de retroceso. Las acciones han bajado más del 2% esta mañana y ayer perdieron casi un 6% después de los comentarios del director ejecutivo de Seagate sobre el ritmo de la nueva expansión de capacidad. 9. Goldman Sachs aumentó su precio objetivo para Ventas, propietario de viviendas para personas mayores, a 110 dólares desde 100 dólares, lo que implica un aumento de alrededor del 25% respecto al cierre de ayer. Mantuvo la calificación de compra. El envejecimiento de la población estadounidense es un factor estructural en este caso. La directora ejecutiva, Debra Cafaro, se unió a mí en “Mad Money” el mes pasado, donde explicó cómo Ventas utiliza su solidez financiera para actuar como consolidador. Dijo que los inicios de viviendas para personas mayores también se encuentran en mínimos históricos. 10. Bank of America aumentó su precio objetivo para el operador ferroviario CSX de 49 dólares a 51 dólares. Los analistas ven más ventajas después de que la junta autorizara una recompra de acciones por valor de 5.000 millones de dólares, aproximadamente el 6% de las acciones en circulación. Eso coincide con el más grande en la historia de la empresa. CSX es el tipo de acción que gana cuando la economía se acelera. 4 cosas más en mi radar 11. Aquí hay un perdedor que podría convertirse en ganador: StubHub. Guggenheim actualizó el mercado de entradas de mantener a comprar y elevó su precio objetivo a 12,50 dólares desde 8,50 dólares. Los analistas señalaron vientos de cola como la Copa del Mundo de este verano y las fáciles comparaciones del último cuarto como base para su decisión. Las acciones subieron casi un 5% antes de la comercialización, pero ha sido un trineo difícil desde su oferta pública inicial en septiembre. Terminó ayer con una caída del 31% en lo que va del año. 12. Ayer por la tarde agregamos una nueva empresa a la cartera del Club, llamándola desde nuestra lista de vigilancia de Bullpen. Puede leer nuestra historia de iniciación aquí, donde defendemos la propiedad. Nos gusta comenzar nuestras nuevas posiciones poco a poco y escalar con el tiempo. 13. Ayer se publicaron un par de historias más del Club para los miembros del Club: explicamos la razón detrás de nuestro mantra “poseerlo, no cambiarlo” para Nvidia y por qué todavía no es demasiado tarde para comenzar una posición en el fabricante líder de chips de IA. También aumentamos nuestros precios objetivos para nuestras acciones de ciberseguridad. Barclays aumentó su PT en CrowdStrike a 650 dólares desde 550 dólares esta mañana. 14. SpaceX de Elon Musk se está preparando para probar el lanzamiento de una nueva versión de su cohete Starship reutilizable esta semana, menos de un mes desde su esperada oferta pública inicial. Si bien el nombre del club, Linde, está preparado para ser el ganador del acuerdo como uno de los principales proveedores de gas de SpaceX, me preocupa que todas estas mega IPO puedan ser un problema para el mercado en general. 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