CrowdStrike informó el miércoles por la noche resultados trimestrales mejores de lo esperado y orientación futura mejor de lo esperado, solo para ver su venta de acciones casi récord. El dinero caliente que entró, buscando un aumento posterior a las ganancias del tipo de Hewlett Packard Enterprise o Dell, sin duda registró ganancias, lo que hizo que las acciones cayeran más del 11% a alrededor de 664 dólares cada una. Que vendan. No somos pensadores cortoplacistas. Los ingresos en el primer trimestre del año fiscal 2027 de CrowdStrike aumentaron un 26% año tras año a 1.390 millones de dólares, superando la estimación de consenso de 1.360 millones, según LSEG. Las ganancias por acción ajustadas (BPA) aumentaron un 51% a 1,10 dólares en el trimestre finalizado el 30 de abril, por encima de la estimación de 1,07 dólares, según mostraron los datos de LSEG. CRWD YTD mountain CrowdStrike YTD Además de batir y subir, CrowdStrike anunció una división de acciones 4 por 1, y se espera que la negociación sobre una base ajustada dividida comience el 2 de julio. Estamos aumentando nuestro precio objetivo a $ 750 por acción desde $ 650, mientras mantenemos nuestra calificación equivalente a retención de 2 para darle tiempo a las acciones para que se liquiden antes de considerar llamarlas una compra. Las acciones de CrowdStrike cerraron el lunes a un máximo histórico de 782 dólares. En pocas palabras Dejando a un lado la reacción miope de las acciones, que también vimos después de las ganancias de Palo Alto Networks del martes por la noche, el sólido informe de CrowdStrike se sumó al conjunto de evidencia de que la adopción de la inteligencia artificial no es una amenaza para el negocio de la ciberseguridad, sino más bien una bendición. La idea de que empresas de todo el mundo arriesguen sus datos al intentar implementar sus propias soluciones de ciberseguridad aprovechando un modelo de IA está, de hecho, resultando fantasiosa. Esas preocupaciones que recortaron un 30% las acciones cibernéticas a principios de este año no podrían haber estado más equivocadas, como siempre había dicho Jim Cramer. El director ejecutivo, George Kurtz, calificó a Mythos como un “momento de inflexión”, y dijo en la llamada posterior a los resultados que el poderoso modelo Anthropic, aún por publicarse, destacó la “relevancia para los defensores de identificar vulnerabilidades mucho más rápido que antes, incluido el encadenamiento de múltiples vulnerabilidades para crear ciberataques letales”. En lugar de simplemente lanzar Mythos, que en las pruebas demostró ser experto en detectar agujeros de seguridad, Anthropic inicialmente puso el modelo a disposición de 11 organizaciones, incluidos los nombres de clubes CrowdStrike y Palo Alto Networks. La iniciativa, llamada Proyecto Glasswing, busca ayuda para proteger Mythos. El martes, Anthropic amplió el esfuerzo para incluir 150 organizaciones en más de 15 países. Kurtz dijo que la IA está impulsando la demanda de soluciones de seguridad de dos maneras. Primero, y el más obvio, es que los clientes necesitan proteger la IA antes de poder implementarla. Las empresas no pueden entregar códigos de acceso importantes a agentes de IA no seguros, lo que convierte a la cibernética en un componente clave de la infraestructura de IA. En segundo lugar, la IA ha provocado “una explosión de superficies de ataque totalmente nuevas, cada una de las cuales necesita ciberseguridad”, dijo el director ejecutivo. En el lenguaje cibernético, las superficies de ataque totalmente nuevas son vulnerabilidades potenciales que surgen al implementar tecnología completamente nueva. A la luz de todos los centros de datos en proceso de construcción, Kurtz dijo que todos los actores de la cadena de suministro están experimentando un hipercrecimiento y, a su vez, una demanda de seguridad. “Por primera vez en mi carrera, la visión del mercado sobre el papel de la ciberseguridad ha pasado de ser vista principalmente a través de la lente de la gestión de riesgos, el cumplimiento y la protección, a ser reconocida como un acelerador estratégico y un facilitador crítico de la adopción de la IA”. Dicho de otra manera, los hiperescaladores y las neonubes pueden pedir todo el hardware que quieran (o puedan permitirse), pero son CrowdStrikes y Palo Alto Networks del mundo los que permitirán a las empresas adoptar y escalar soluciones de IA de forma segura. Cuando se le preguntó sobre las conversaciones que CrowdStrike está teniendo con los clientes en los últimos meses, Kurtz dijo: “Lo más importante para mí, cuando pregunté qué resultado está buscando el cliente, no fue un resultado tecnológico per se. Fue que necesitamos resolver el problema de seguridad porque queremos implementar la IA más rápido. Queremos ir más rápido en nuestro negocio. Nuestro CEO exige la adopción de la IA. No podemos hacerlo de forma segura”. Si bien la escasez de memoria supone un obstáculo para el desarrollo de la infraestructura de IA, parece que la ciberseguridad es la puerta de entrada al despliegue de la IA. Por qué la poseemos La ciberseguridad es imprescindible para las empresas en la era digital. Dirigido por el cofundador y director ejecutivo George Kurtz, CrowdStrike se encuentra entre los mejores, junto con el miembro del Club Palo Alto Networks. La empresa se especializa en protección de terminales a través de su plataforma nativa de IA llamada Falcon. Competidores: Palo Alto Networks, Fortinet, SentinelOne, Microsoft Ponderación de la cartera: 2,57% Compra más reciente: 24 de marzo de 2026 Fecha de inicio: 16 de octubre de 2024 En cuanto a las divisiones de acciones, las consideramos positivas cuando el precio de una sola acción comienza a volverse prohibitivo, como fue el caso de CrowdStrike. La razón es que a los inversores no parece gustarles la idea de la propiedad fraccionada de acciones, por lo que reducir el precio de las acciones hace que las acciones parezcan más accesibles. Sin duda, las divisiones de acciones no crean más valor para los inversores que obtienen cuatro veces el número de acciones en su cartera a una cuarta parte de su costo original por acción. Hablamos de esto con un poco más de detalle cuando Nvidia dividió sus acciones en una proporción de 10 por 1 hace aproximadamente dos años. Orientación Para todo el año fiscal 2027, la dirección de CrowdStrike mejoró sus perspectivas. Tenga en cuenta que la guía de ganancias aún no tiene en cuenta la división anunciada. Se espera que los ingresos totales estén entre 5.910 millones de dólares y 5.960 millones de dólares, frente al rango anterior de 5.870 millones de dólares a 5.930 millones de dólares, y por encima de las expectativas de 5.890 millones de dólares, según LSEG. Se pronostica que el EPS ajustado estará entre $4,88 y $4,96, por encima del rango de $4,78 a $4,90 proporcionado anteriormente, y también por delante de la estimación de consenso de $4,86 compilada por LSEG. Se espera que los ingresos anuales recurrentes (ARR) cierren el año entre $6,53 mil millones y $6,56 mil millones, frente a la previsión anterior de entre $6,47 mil millones y $6,52 mil millones, también por encima de los $6,5 mil millones esperados, según FactSet. Para su segundo trimestre del año fiscal 2027, CrowdStrike también emitió una perspectiva sólida. Se espera que los ingresos totales estén entre 1.440 y 1.440 millones de dólares, por encima de las expectativas de 1.430 millones de dólares, según LSEG. Se espera que el BPA ajustado esté entre 1,16 y 1,17 dólares, esencialmente en línea con las estimaciones compiladas por LSEG. Se espera que el ARR esté entre 5.790 millones de dólares y 5.800 millones de dólares, también por encima de los 5.770 millones de dólares esperados, según FactSet. (Jim Cramer’s Charitable Trust tiene una posición larga CRWD, PANW. Consulte aquí para obtener una lista completa de las acciones). Como suscriptor del CNBC Investing Club con Jim Cramer, recibirá una alerta comercial antes de que Jim realice una transacción. Jim espera 45 minutos después de enviar una alerta comercial antes de comprar o vender una acción en la cartera de su fondo benéfico. Si Jim ha hablado de una acción en CNBC TV, espera 72 horas después de emitir la alerta comercial antes de ejecutar la operación. LA INFORMACIÓN ANTERIOR DEL CLUB DE INVERSIONES ESTÁ SUJETA A NUESTROS TÉRMINOS Y CONDICIONES Y POLÍTICA DE PRIVACIDAD, JUNTO CON NUESTRO DESCARGO DE RESPONSABILIDAD. NO EXISTE O SE CREA NINGUNA OBLIGACIÓN O DEBER FIDUCIARIO, EN VIRTUD DE LA RECIBICIÓN DE CUALQUIER INFORMACIÓN PROPORCIONADA EN RELACIÓN CON EL CLUB DE INVERSIÓN. NO SE GARANTIZA NINGÚN RESULTADO O BENEFICIO ESPECÍFICO.
